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Order-to-Cash-Automatisierung
Koordinieren Sie eine genehmigte Bestellung über die Rechnungsstellung, die Nachverfolgung von Forderungen, die Zahlungszuordnung und die Ausnahmebehandlung.
WORKFLOW-GRENZE
Beginnt: wenn ein angenommener Kundenauftrag in den genehmigten Order-to-Cash-Prozess eingeht.
Nutzt: Auftrags- und Vertragsdaten, Kundenakten, Preisgenehmigungen, Abrechnungsregeln, Forderungen und Zahlungsbelege.
Agent-Tätigkeit: Validierung der Bestellung, Vorbereitung von Abrechnungsmaßnahmen, Überwachung von Forderungen, Abgleich von Zahlungen und Weiterleitung von Ausnahmen.
Endet: wenn die Zahlung auf das richtige Konto gebucht oder eine Ausnahme der Finanzabteilung zugewiesen wird.
Ausgeschlossen: unbefugte Änderungen von Preisen, Krediten, Abschreibungen oder Zahlungsbedingungen.
Vorher: Teams übergeben Bestelldaten manuell zwischen Vertrieb und Finanzen, erstellen Rechnungseingaben neu und untersuchen Zahlungsdifferenzen von Hand.
Nachher: Freigegebene Daten durchlaufen eine nachvollziehbare Sequenz mit expliziten Verantwortlichen für Ausnahmen.
Vertrieb und Finanzen genehmigen Preise, Kredite, Rechnungsstellung, Abschreibungen und Ausnahmen. Die Kundenkommunikation folgt genehmigten Vorlagen und Berechtigungen.
