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Portfolio-Überwachung
Sammeln Sie Portfolio-Updates, validieren Sie erforderliche Daten, kennzeichnen Sie Ausnahmen und erstellen Sie prüfbereite Monitoring-Berichte.
WORKFLOW-GRENZE
Startet: wenn ein freigegebener Berichtszyklus oder eine Anfrage zur Portfolio-Aktualisierung beginnt.
Nutzt: übermittelte Portfoliodaten, genehmigte Berichtsdefinitionen, Kontext des Vorraums sowie Regeln für Pflichtfelder.
Agent-Arbeit: Aktualisierungen sammeln, Einreichungen normalisieren, Vollständigkeit und Konsistenz prüfen sowie das Monitoring-Paket vorbereiten.
Stoppt: wenn das Fondsteam ein prüfungsbereites Paket und eine explizite Ausnahmeliste erhält.
Schließt aus: Investitionsentscheidungen, Freigabe von Bewertungen und nicht unterstützte Schlussfolgerungen bei fehlenden Quelldaten.
Vorher: Teams fordern Updates an, gleichen Formate ab, prüfen die Vollständigkeit und erstellen Monitoring-Berichte manuell.
Nachher: Einreichungen werden anhand genehmigter Definitionen organisiert und Prüfer konzentrieren sich gezielt auf fehlende oder inkonsistente Angaben.
Das Fonds-Team verantwortet Definitionen, Zugriffsrechte, Wesentlichkeit, Ausnahmen und die finalen Ergebnisse. Die Herkunft der Datenquellen bleibt nachvollziehbar und fehlende Daten bleiben sichtbar.
