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Rechnungsverarbeitung
Erfassen Sie Rechnungsdaten, gleichen Sie diese mit freigegebenen Bestelldaten ab, leiten Sie Ausnahmen weiter und bereiten Sie einen buchungsfertigen Beleg vor.
WORKFLOW-GRENZE
Start: Wenn eine Rechnung über einen genehmigten Eingangskanal eingeht.
Nutzt: Rechnungsdaten, Lieferantendatensätze, Bestellungen oder Verträge, Kontierungsregeln, Genehmigungsrichtlinien und Buchungskontext.
Agenten-Aktivität: Extrahieren der erforderlichen Felder, Validieren der Belege, Vorschlagen der Kontierung, Erkennen von Duplikaten und Weiterleiten von Genehmigungen oder Ausnahmen.
Ende: Wenn ein validierter Eintrag zur Buchung bereitgestellt oder eine Ausnahme dem zuständigen Genehmiger zugewiesen wird.
Ausgeschlossen: Zahlungsfreigabe und autonome Behebung wesentlicher Abweichungen.
Vorher: Finanzteams geben Rechnungsdaten manuell neu ein, suchen nach Einkaufsbelegen, jagen Genehmigungen hinterher und klären Ausnahmefälle über verschiedene Warteschlangen hinweg.
Nachher: Rechnungsdaten und Belege werden in einem rückverfolgbaren Eintrag oder Ausnahmefall zur Überprüfung organisiert.
Finanzverantwortliche legen Matching-Regeln, Kontierung, Toleranzen, Genehmiger und Berechtigungen fest. Geänderte Bankverbindungen und erhebliche Abweichungen werden zur Überprüfung zurückgehalten.
