Transaktionskategorisierung

Quipu sortiert Einnahmen- und Ausgabeneinträge in die richtigen Buchungskategorien für die Konten. Ein Beam AI Agent liest neue Transaktionen und wendet die Kundenregel an, um eine Kategorie zuzuweisen, das passende Dokument anzuhängen und den Eintrag als bereit zu markieren. Der kategorisierte Datensatz wird zurück in das Hauptbuch geschrieben. Wenn eine Transaktion nicht in eine bekannte Kategorie passt, einen ungewöhnlichen Betrag aufweist oder zu zwei Konten gehören könnte, legt der Agent sie beiseite und bittet den Buchhalter um eine Entscheidung, damit die Bücher korrekt bleiben und keine Spekulationen in die Finanzdaten einfließen.

Rechnungsabgleich

Quipu gleicht ausgestellte Rechnungen mit eingehenden Zahlungen ab, damit die Konten den aktuellen Status anzeigen. Ein Beam AI Agent liest Rechnungs- und Zahlungsdaten und wendet die genehmigte Regel an, um eine Zahlung zu verknüpfen, eine Rechnung als bezahlt zu markieren oder einen Teilbetrag zu vermerken. Jeder Abgleich wird für den Audit-Trail protokolliert. Wenn eine Zahlung keiner eindeutigen Rechnung zugeordnet werden kann, ein Betrag nicht übereinstimmt oder ein Duplikat auftaucht, hält der Agent das Paar zurück und leitet es an eine Person weiter. So bleiben Entscheidungen über strittige oder unklare Geldbeträge bei jemandem, der die zugrunde liegenden Belege zuerst prüfen kann.

Vorbereitung von Steuerberichten

Quipu stellt die Zahlen, die ein Unternehmen für regelmäßige Steuererklärungen benötigt, aus seinen Buchhaltungsdaten zusammen. Ein Beam AI Agent liest die relevanten Einträge und wendet die Kundenregel an, um sie zu gruppieren, jedes Feld zu summieren und einen Entwurf der Zusammenfassung zur Überprüfung vorzubereiten. Der Entwurf und seine Quellen werden gemeinsam als Referenz erfasst. Wenn Einträge fehlen, eine Kategorie falsch angewendet zu sein scheint oder die Summen ohne ersichtlichen Grund vom vorherigen Zeitraum abweichen, markiert der Agent die Lücke für den Steuerberater, anstatt sie final freizugeben. So wird sichergestellt, dass eine qualifizierte Person den Bericht abzeichnet, bevor etwas eingereicht wird.