Automatización del proceso Record-to-Report
Coordine el cierre contable, las conciliaciones, la documentación de respaldo y la generación de informes listos para su revisión.
LÍMITE DEL FLUJO DE TRABAJO
Inicio: cuando comienza un ciclo aprobado de cierre o de informes.
Insumos: datos del libro mayor y auxiliares, calendarios de cierre, reglas de conciliación, políticas, contexto del período anterior y documentos de soporte.
Trabajo del agente: realizar el seguimiento de las tareas del cierre, preparar conciliaciones, organizar la documentación de soporte, identificar variaciones y canalizar las aprobaciones.
Fin: cuando los responsables financieros autorizados aprueban el paquete de cierre y los informes generados.
Exclusiones: registrar ajustes materiales o firmar estados financieros sin aprobación previa.
Antes: los equipos financieros persiguen tareas, concilian saldos, recopilan documentación de soporte y explican desviaciones en múltiples hojas de cálculo y sistemas.
Después: las evidencias de cierre y las excepciones se organizan en un paquete consolidado, listo para su revisión.
Los responsables financieros aprueban los diarios, la materialidad, la conciliación, el cierre y los informes. Se preservan la segregación de funciones y la evidencia de auditoría.
