Automatización del proceso Order-to-Cash
Coordine de forma integral los pedidos aprobados: desde la facturación y el seguimiento de cobros hasta la conciliación de caja y la gestión de excepciones.
LÍMITE DEL FLUJO DE TRABAJO
Inicio: cuando un pedido de cliente aceptado entra en el proceso aprobado de gestión de cobros (order-to-cash).
Insumos: datos de pedidos y contratos, registros de clientes, aprobación de tarifas, reglas de facturación, cuentas por cobrar y comprobantes de pago.
Trabajo del agente: validar el pedido, preparar las acciones de facturación, supervisar las cuentas por cobrar, conciliar pagos y derivar excepciones.
Fin: cuando el cobro se aplica a la cuenta correcta o se asigna una excepción al departamento financiero.
Excluye: modificar tarifas, condiciones de crédito, cancelaciones de deudas o términos de liquidación sin autorización previa.
Antes: los equipos transfieren manualmente los datos de los pedidos entre ventas y finanzas, vuelven a crear los datos de facturación e investigan las discrepancias en los pagos.
Después: los datos aprobados fluyen a través de una secuencia de trazabilidad completa, con responsables asignados de forma explícita para gestionar las excepciones.
Los departamentos de ventas y finanzas aprueban los precios, el crédito, la facturación, las amortizaciones y las excepciones. Las comunicaciones con los clientes siguen plantillas y sistemas de permisos aprobados.
