Tramitación de facturas
Capture los datos de las facturas, valídelos contra los registros de compra aprobados, gestione las excepciones y prepare un asiento contable listo para su registro.
LÍMITE DEL FLUJO DE TRABAJO
Inicio: cuando una factura llega a través de un canal de recepción aprobado.
Uso de datos: datos de la factura, registros de proveedores, órdenes de compra o contratos, reglas de codificación, política de aprobación y contexto contable.
Tareas del agente: extraer los campos requeridos, validar la documentación de respaldo, proponer la codificación, detectar duplicados y canalizar aprobaciones o excepciones.
Fin: cuando se prepara un registro validado para su contabilización o se asigna una excepción al aprobador responsable.
Exclusiones: liberación de pagos y resolución autónoma de discrepancias materiales.
Antes: los equipos financieros reintroducen manualmente los datos de las facturas, localizan los registros de compras, gestionan las aprobaciones y resuelven las excepciones en las distintas colas de trabajo.
Después: los datos de las facturas y la documentación respaldatoria se organizan en un registro trazable o en una excepción lista para su revisión.
Los directores financieros establecen reglas de conciliación, codificación, tolerancias, aprobadores y permisos. Los cambios en los datos bancarios y las discrepancias de materiales se retienen para su revisión.
