Automatización del Cotejo de Facturas
Concilie facturas con justificantes de compra aprobados, aplique márgenes de tolerancia y canalice las discrepancias no resueltas.
LÍMITE DEL FLUJO DE TRABAJO
Inicio: cuando una factura y los registros de compra correspondientes están disponibles.
Usa: datos de facturas, órdenes de compra, recibos, registros de proveedores, contratos y reglas de tolerancia aprobadas.
Trabajo del agente: comparar campos clave, documentar evidencia coincidente, detectar duplicados y crear una cola de excepciones.
Fin: cuando se aprueba la coincidencia o se asigna una discrepancia no resuelta al propietario responsable.
Excluye: liberar pagos o invalidar discrepancias materiales.
Antes: los equipos financieros concilian registros línea por línea y persiguen recibos faltantes, aprobaciones o datos de proveedores.
Después: las pruebas de conciliación se recopilan de manera uniforme y los revisores se centran únicamente en las excepciones materiales.
Los responsables financieros definen los márgenes de tolerancia y aprueban las excepciones. La falta de justificaciones, los cambios en los datos bancarios, los duplicados y las diferencias significativas bloquean las operaciones posteriores.
