Monitorización de Carteras
Recopile actualizaciones de cartera, valide los datos requeridos, identifique excepciones y prepare informes de seguimiento listos para revisión.
LÍMITE DEL FLUJO DE TRABAJO
Inicio: cuando comienza un ciclo de informes aprobado o una solicitud de actualización de cartera.
Insumos: datos de cartera presentados, definiciones de informes aprobadas, contexto del periodo anterior y reglas de campos obligatorios.
Trabajo del agente: recopilar actualizaciones, normalizar las presentaciones, verificar la integridad y consistencia, y preparar el paquete de supervisión.
Fin: cuando el equipo del fondo recibe un paquete listo para revisión y una lista explícita de excepciones.
Exclusiones: decisiones de inversión, aprobación de valoraciones e inferencias no fundamentadas ante la falta de datos de origen.
Antes: los equipos solicitan actualizaciones, concilian formatos, verifican que la información esté completa y reconstruyen manualmente los paquetes de supervisión.
Después: los envíos se organizan conforme a definiciones aprobadas y los revisores se centran en las entradas faltantes o incoherentes.
El equipo de fondos gestiona de manera centralizada las definiciones, los accesos, la materialidad, las excepciones y los resultados definitivos. Se conserva el origen de las fuentes y los datos faltantes permanecen visibles para un control total.
